12月6日，近日海外規(guī)模最大的中國股票基金安聯(lián)神州A股基金公布了最新持倉情況。

2021年10月，安聯(lián)神州A股基金對前十大重倉股均進(jìn)行了減持。其中對寧德時(shí)代、恩捷股份減持幅度更是分別達(dá)18.58%和11.92%。

截至今年10月底，該基金的前十大重倉股包括寧德時(shí)代、東方財(cái)富、山西汾酒、中信證券、恩捷股份、五糧液、招商銀行、泰格醫(yī)藥、凱萊英。

截至2021年12月3日，這只基金規(guī)模約778.27億元人民幣，為海外股票最大的中國股票基金。

資料披露，該基金今年10月的表現(xiàn)超越基準(zhǔn)(MSCI中國A股在岸指數(shù))。相較于今年3季度的快速行業(yè)輪換，10月市場相對平靜。選股貢獻(xiàn)了本月的主要收益，其中來自科技、工業(yè)、可選消費(fèi)等行業(yè)的股票對本月收益貢獻(xiàn)較大。個(gè)股方面，貢獻(xiàn)最大的是只全球鋰電池龍頭公司股票。10月，這只股票價(jià)格創(chuàng)出新高。電池需求強(qiáng)勁，這只股票進(jìn)而電動汽車整個(gè)行業(yè)都受益。到月底，這家公司的表現(xiàn)是超出預(yù)期的。

有市場人士分析認(rèn)為，“這只鋰電龍頭”應(yīng)該為寧德時(shí)代，此次減持或是由于股價(jià)處于相對高位，落地為安才是上策。

Choice數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代于今年10月股價(jià)已經(jīng)上漲了21.59%。截至發(fā)稿，寧德時(shí)代股價(jià)跌2.21%,，報(bào)于672.6元，總市值1.56萬億元人民幣。

圖表來源：Choice數(shù)據(jù)

值得注意的是，與安聯(lián)神州A股基金相反，摩根大通旗下旗艦中國基金摩根基金-中國A股機(jī)遇基金I(累計(jì))-港元今年10月大手筆加倉。其中，加倉寧德時(shí)代幅度高達(dá)100%，加倉五糧液949.13%，加倉隆基股份更是高達(dá)1179.05%。此外，基金還加倉了伊利股份43.35%。

摩根大通表示看好“碳中和”可再生能源等主題，稱這些領(lǐng)域?yàn)榇_定性較強(qiáng)的投資領(lǐng)域。

華西證券研報(bào)也表示，汽車智能電動巨變，重塑產(chǎn)業(yè)秩序，看好汽車行業(yè)黃金十年。今年11月比亞迪和新勢力的銷量均創(chuàng)新高，華為聯(lián)手賽力斯發(fā)布全新高端智能電動品牌AITO，特斯拉德國工廠年底將投產(chǎn)，電動智能變革勢不可擋，堅(jiān)定看好整車自主崛起+電動智能產(chǎn)業(yè)鏈。

從對寧德時(shí)代的“一增一減”可看出，外資基金對于新能源行情研判和操作出現(xiàn)了一定程度的分化，市場尚未形成確定性的合力。