4月12日，隨著上市公司一季報的陸續(xù)披露和近期上市公司股份回購公告、上市公司定增項目結(jié)果公布等公告，相關(guān)明星基金經(jīng)理的最新持倉情況曝光。

4月7日發(fā)布一季報的湖南海利前十大流通股東中有4只公募基金，徐慕浩所管理的泰信競爭優(yōu)選和董山青、徐慕浩合作管理的泰信藍(lán)籌精選新進(jìn)入公司前十大流通股東，徐斌所管理的富國改革動力和徐斌、張士揚合作管理的富國精誠回報12個月持有則在一季度減持了湖南海利。

4月8日，農(nóng)發(fā)種業(yè)發(fā)布2022年一季報，內(nèi)容顯示，公司最新前十大流通股東中有3只銀華基金旗下產(chǎn)品，劉輝和王利剛管理的銀華內(nèi)需精選在一季度減持了農(nóng)發(fā)種業(yè)，同樣是由劉輝和王利剛管理的銀華同力精選在一季度增持農(nóng)發(fā)種業(yè)。此外，基金經(jīng)理唐能管理的銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)也在一季度增持農(nóng)發(fā)種業(yè)。

除了上市公司的財報，從上市公司近期發(fā)布的回購公告，也能觀察到公募機構(gòu)的最新布局。新城控股的回購公告顯示，截至3月30日，韓創(chuàng)所管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)混合和朱少醒所管理的富國天惠精選成長混合(LOF)分別持有893.37萬股和800萬股公司股份。而在2021年末，大成新銳產(chǎn)業(yè)混合并未持有新城控股，富國天惠精選成長混合持有新城控股900.58萬股。對比發(fā)現(xiàn)，大成新銳產(chǎn)業(yè)混合大手筆增持，與此同時，老將朱少醒管理的富國天惠精選成長混合則小比例減持。

近期，海泰新光的回購公告顯示，截至3月31日，基金經(jīng)理饒曉鵬所管的華安聚優(yōu)精選混合持有公司139.17萬股無限售條件股份，對照華安聚優(yōu)精選混合的2021年底全部持倉股票發(fā)現(xiàn)，海泰新光當(dāng)時并未出現(xiàn)在基金持倉中，因此是在一季度大手筆買入139.17萬股。

此外，睿遠(yuǎn)基金、財通基金、華夏基金等紛紛公告了旗下基金產(chǎn)品參與上市公司定向增發(fā)的情況，展示了明星基金經(jīng)理的最新持倉情況。

根據(jù)睿遠(yuǎn)基金公告顯示，睿遠(yuǎn)成長價值混合、睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合和睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合參與了華峰化學(xué)定向增發(fā)，分別認(rèn)購587.54萬股、3525.27萬股和587.54萬股，上述三只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理分別是傅鵬博、趙楓和饒剛。

值得注意的是，對比上市公司公告發(fā)現(xiàn)，睿遠(yuǎn)基金此次總共認(rèn)購了華峰化學(xué)15826.09萬股定增股份。除去上述三只公募基金產(chǎn)品合計認(rèn)購的4700.35萬股股份，還有11125.74億股定增股份為睿遠(yuǎn)基金旗下專戶產(chǎn)品等認(rèn)購。據(jù)悉，睿遠(yuǎn)基金旗下專戶產(chǎn)品主要由睿遠(yuǎn)基金總經(jīng)理陳光明管理。

近期，財通基金旗下羅曉倩、朱海東合作管理的財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有期混合認(rèn)購中科電氣7.76萬股股份、華夏基金旗下張城源所管的華夏磐銳一年定期開放混合和華夏磐益一年定期開放混合分別認(rèn)購華峰化學(xué)599.29萬股和658.05萬股股份等。

目前市場震蕩調(diào)整之下，多家公募機構(gòu)有自己青睞的板塊。廣發(fā)基金宏觀策略部認(rèn)為，目前，穩(wěn)增長相關(guān)板塊是比較好的對沖手段。蜂巢基金認(rèn)為，目前的風(fēng)格特點可能仍然會持續(xù)一段時間，市場繼續(xù)偏好價值。同時，也要關(guān)注長遠(yuǎn)，隨著疫情改善，國內(nèi)相關(guān)政策的落實發(fā)力，市場風(fēng)格在短期的穩(wěn)增長和長期的科技成長之間會有切換，因此十四五強調(diào)的雙碳、科技、補鏈、高端制造等行業(yè)板塊仍然是國家持續(xù)發(fā)力的方向，建議投資者根據(jù)市場情況優(yōu)化持倉。

此外，財通基金認(rèn)為，從需求端來看，可能出現(xiàn)較大概率超預(yù)期的行業(yè)將在服務(wù)業(yè)、必選消費等領(lǐng)域，重點關(guān)注CPI上行和疫情修復(fù)板塊的投資機會。新一輪“豬周期”可能迎來拐點，板塊配置價值凸顯。其次是航空和酒店，隨著疫情修復(fù)，近兩年來被抑制的服務(wù)業(yè)需求將得到釋放，以航空酒店等為代表的服務(wù)業(yè)板塊需求有望大幅增長。