上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會定于2022年10月20日上午9時召開2022年第80次上市委員會審議會議。屆時將審議南京茂萊光學科技股份有限公司和中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司科創(chuàng)板IPO審核。

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茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發(fā)、設計、制造及銷售。

財務數據顯示，公司2019年、2020年、2021年、2022年6月的營收分別為2.22億元、2.46億元、3.31億元、2.07億元;同期對應的歸母凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元、2609.57萬元。

報告期內，公司境外銷售收入分別為15,466.19萬元、17,911.51萬元、25,449.82萬元和16,503.44萬元，占營業(yè)收入的比例分別為69.70%、72.74%、76.78%和79.79%，境外銷售收入占比較高。

隨著公司產品持續(xù)研發(fā)和技術不斷更新，公司的研發(fā)費用也相應增長。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司的研發(fā)費用分別為2,413.34萬元、2,817.92萬元、4,545.06萬元和2,511.52萬元，占營業(yè)收入比重分別為10.88%、11.44%、13.71%及12.14%。

在上會前，公司完成兩輪問詢回復，在科創(chuàng)板IPO首輪問詢中，上交所主要關注茂萊光學關于核心技術、關于境外銷售收入、關于產品價格及毛利率、關于研發(fā)等17個問題。

在二輪問詢中，上交所主要關注茂萊光學關于市場空間和市場地位、關于客戶、關于核心技術等四個問題。

同日上會的另一家公司派瑞特氣是國內領先、世界知名的電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品供應商，主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發(fā)、生產和銷售。

財務數據顯示，公司2019年、2020年、2021年、2022年6月的營收分別為4.45億元、11.31億元、17.33億元、9.55億元;同期對應的凈利潤分別為4523.68萬元、2.11億元、3.55億元、2.06億元。

報告期內，公司模擬合并后的毛利率分別為43.01%、41.64%、40.35%、40.97%，毛利率呈小幅下降趨勢但整體維持在較高水平。隨著國內外競爭對手三氟化氮、六氟化鎢新增產能逐步釋放，未來三氟化氮、六氟化鎢的市場競爭將更加激烈，結合三氟甲磺酸在個別細分市場的競爭格局，公司為了提升市場占有率，可能會選擇適時主動調低上述產品的銷售價格。

在上會前，公司完成兩輪問詢回復，在科創(chuàng)板IPO首輪問詢中，上交所主要關注派瑞特氣關于三氟甲磺酸業(yè)務、關于同業(yè)競爭、關于收入波動和單價下滑、關于成本和毛利率等15個問題。

在二輪問詢中，上交所主要關注派瑞特氣關于發(fā)行人業(yè)務、關于固定資產、關于人員、關于存貨等四個問題。

頭圖來源：圖蟲

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