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農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券(015255)基金自2022年10月27日至2022年12月16日通過直銷機(jī)構(gòu)農(nóng)銀匯理基金管理有限公司和代銷機(jī)構(gòu)興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺、上海天天基金銷售有限公司公開發(fā)售。

招募書顯示，該基金的投資目標(biāo)主要是通過投資于債券品種，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。

基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，但應(yīng)開放期流動性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，每個(gè)開放期開始前10個(gè)工作日至開放期結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)不受前述比例限制。開放期內(nèi)，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;封閉期內(nèi)不受上述5%的限制，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率。中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)，指數(shù)樣本由銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券及企業(yè)債券組成。該指數(shù)涵蓋了銀行間和交易所債券市場，具有廣泛的市場代表性，適合作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。

頭圖來源：圖蟲

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