(資料圖片)

2022年12月9日，中信建投基金關(guān)于中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金延長募集期的公告，內(nèi)容顯示，該基金于2022年11月28日開始募集，原定認(rèn)購截止日為2022年12月9日。

為充分滿足投資者的投資需求，并根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定以及文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人和基金托管人以及本基金銷售機構(gòu)協(xié)商，決定延長本基金發(fā)售募集期，募集截止時間由原定的2022年12月9日延長至2022年12月16日，即本基金2022年12月16日當(dāng)日的有效認(rèn)購申請將根據(jù)前述文件的規(guī)定予以確認(rèn)，并自2022年12月17日（含當(dāng)日）起不再接受認(rèn)購申請。

招募書顯示，該基金的投資目標(biāo)是采用指數(shù)化投資，通過控制基金投資組合相對于標(biāo)的指數(shù)的偏離度，實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

基金的投資組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更，中證同業(yè)存單AAA指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布。該指數(shù)樣本由在銀行間市場上市的主體評級為AAA、發(fā)行期限1年及以下的同業(yè)存單組成。指數(shù)采用市值加權(quán)計算，以反映信用評級為AAA的同業(yè)存單的整體表現(xiàn)。

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%。